СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

РЯЗАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

12 апреля 2016 года № 69/5

Об утверждении отчета об исполнении

бюджета муниципального округа

Рязанский за 1 квартал 2016 года

В соответствии с п.5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Рязанский, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Рязанское в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Рязанский, РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Рязанский за 1 квартал 2016 года по доходам в сумме 4151,2 тыс. руб. по расходам в сумме 5034,6 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 883,4 тыс. рублей ( дефицит ).

1.1) доходы бюджета муниципального округа Рязанский согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.2) расходы бюджета муниципального округа Рязанский согласно приложениям № 2, № 3 к настоящему решению;

1.3) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Рязанский согласно приложению № 4, № 5 к настоящему решению.

2. Представить данное решение в аппарат Совета депутатов муниципального округа Рязанский

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

4. Опубликовать я решение в информационном бюллетене «Рязанский проспект» и разместить на официальном сайте муниципального округа Рязанский.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Рязанский А.Д.Евсеева.

Глава муниципального

округа Рязанский	А.Д. Евсеев

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 12.04. 2016 г. № 69/5

Доходы бюджета муниципального округа Рязанский 1 квартал 2016 года

Коды классификации	Наименование доходов	Утверждено на 2016 год (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2016 года (тыс. руб.)
000 1 00 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ	16392,3	3491,2
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	16390,8	3491,2
000 1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227" и 228 НК РФ	12340,8	3472,6
000 1 01 02020 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ	50,0	-7,9
000 1 01 0203 01 0000 110	Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации	4000,0	26,5
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции. Возмещение ущерба	1,5	0
000 1 16 90000 00 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга	1,5	0
000 02 02000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2640,0	660,0
000 02 02000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	2640,0	660,0
000 02 04999 03 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения	2640,0	660,0
ИТОГО:	19032,3	4151,2

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 12.04.2016 г. № 69/5

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА муниципального округа Рязанский на 2016 год по разделам бюджетной классификации

Коды БК	Наименование	Утверждено на 2016 год (тыс. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2016 года (тыс. руб.)
раз-дел	под- раз- дел	РАСХОДЫ
01	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	13572,0	3330,9
01	02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	2148,5	823,8
01	03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	2858,4	787,7
01	04	Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения	8285,8	1590,1
01	11	Резервный фонд	50,0	0
01	13	Другие общегосударственные вопросы	229,3	129,3
10	01	Пенсионное обеспечение	877,2	835,9
10	06	Другие вопросы в области социальной политики	1020,4	446,4
08	Культура и кинематография	5932,7	347,5
08	04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	5932,7	347,6
12	00	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1840,0	73,9
12	02	Периодическая печать и издательства	1040,0	62,5
12	04	Другие вопросы в области средств массовой информации	800,0	11,4
Итого расходов	23242,3	5034,6

Приложение 3

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 12.04.2016 г. № 69/5

РАСХОДЫ

бюджета муниципального округа Рязанский в городе Москве на 2016 год.

по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджетной классификации

Наименование	Код подразделов	Целевая статья	Вид расходов	Утверждено на 2016 год (тыс. руб.)	Исполнено 1 квартал 2016 года (тыс. руб.)
Общегосударственные вопросы	01 00	13572,0	3330,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	01 02	2158,5	823,8
Глава муниципального образования	31А0100100	2055,3	730,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	1663,0	552,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	70,4	0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	261,9	163,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.	244	60,0	15,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения	35Г010100	93,2	93,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	93,2	93,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01 03	2858,4	787,7
Депутаты Совета депутатов муниципального образования	31А0102	218,4	127,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.	244	218,4	127,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы	33А0400100	2640,0	660,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы	880	2640,0	660,0
Обеспечение деятельности аппарата Советов депутатов муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения	01 04	8285,8	1590,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	31Б0100500	8036,6	1340,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	121	2764,8	658,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	450,0	34,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	129	835,0	209,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.	244	3961,8	439,5
Уплата иных платежей	853	25,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения	35Г0101100	249,2	249,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	122	249,2	249,2
Резервный фонд	01 11	50,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления	32А0100000	50,0
Резервные средства	870	50,0
Другие общегосударственные расходы	01 13	229,3	129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы	31Б0100400	129,3	129,3
Уплата иных платежей	853	129,3	129,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.	31Б0109900	244	100,0
Пенсионное обеспечение	10 01	877,2	835,9
Доплаты к пенсии муниципальным служащим города Москвы	35П0101500	877,2	835,9
Иные внебюджетные трансферты	540	877,2	835,9
Другие вопросы в области социальной политики	10 06	1020,4	446,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию	35П0101800	1020,4	446,4
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств	321	1020,4	446,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	5932,7	347,5
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения	35Е0100500	5932,7	347,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.	244	5932,7	347,5
Средства массовой информации	12 00	1840,0	73,9
Информирование жителей района	12 02	1040,0	62,5
Периодическая печать и издательства	35Е0100300	1040,0	62,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.	244	1000,0	62,5
Уплата иных платежей	853	40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	12 04	800,0	11,4
Информирование жителей района	35Е0103	800,0	11,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.	244	800,0	11,4
Всего расходов	23242,3	5034,6

Приложение 4

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 12.04.2016 г. № 69/5

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Рязанский в городе Москве

Коды бюджетной классификации	Наименование показателей	Сумма (тыс. руб.)
01 05 0000 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	4210,0
из них:
01 05 0201 00 0000 600	уменьшение прочих остатков средств бюджетов	4210,0
из них:
01 05 0201 03 0000 610	уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета	4210,0

Приложение 5

к решению Совета депутатов

муниципального округа Рязанский

от 12.04.2016 г. № 69/5

РАСШИФРОВКА

Источники покрытия дефицита бюджета муниципального округа Рязанский на 2016 год.

Коды бюджетной классификации	Наименование показателей	Сумма (тыс. руб.)
01 05 02 01 03 0000 000	Остаток средств местного бюджета на 01.01.2016 г	5977,2
Расходы 01 02 31А0100100 121 211	Заработная плата	-210,0
Расходы 01 02 31А0100100 121 213	Начисления на заработную плату	-60,0
Расходы 01 04 31Б0100500 244 121	Услуги связи	-40,0
Расходы 08 04 35Е0100500 244 226	Праздничные и социально значимые мероприятия для населения	-3800,0
Расходы 01 13 31Б0199000 244 226	Другие общегосударственные расходы	-100,0
01 05 02 01 03 0000 000	Остаток средств местного бюджета на 01.04.2016г.	1767,2

Пояснительная записка

ШТАТЫ

Численность муниципальных служащих на 01.04.2016 года.

Глава МО Рязанский -1 чел.

муниципальных служащих -4 человека.

Финансирование

1. Уточненный план на 2016 года:

по доходам - 19032,3 тыс. руб.

по расходом - 23242,3 тыс.руб.

Фактическое исполнение плана : по доходам - 4151 ,2 тыс. руб.

( выполнено на 21,8 % )

по расходам - 5034,6 тыс. руб. ( выполнено на 21,66 %)

Были получены межбюджетные трансферты в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы в сумме - 660 тыс. руб.

Брали из «Источников покрытия дефицита бюджета» - 4210,0 тыс. руб.

2.3 Анализ расходов

Наименование расходов	План	Факт	% выполнения	Отклонение тыс.руб.	Причины
01 00 ОБЩЕГОГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
Заработная плата	1663,0	552,6	33,2	1110,4
Прочие выплаты (компенсация на сан-курорт. лечение)	70,4	0	0	70,4
Начисления на заработную плату (налоги)	261,9	163,0	62,2	98,9
Услуги связи (сотовая)	60,0	15,0	0,25	45,0
Медицинское обслуживание	93,2	93,2	100	0
ИТОГО по 01 02	2148,5	823,8	1324,7
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
Проездные билеты депутатам	218,4	127,7	58,5	90,7
Поощрение депутатам	2640,0	660,0	25	1980,0
ИТОГО по 01 03	2858,4	787,7	2070,7
01 04 Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Заработная плата	2764,8	658,2	23,8	2106,6
Прочие выплаты (компенсация на сан-курорт. лечение)	450,0	34,2	7,6	415,8
Начисления на заработную плату (налоги)	835,0	209,0	25,0	626,0
Услуги связи (местная)	150,0	12,8	8,5	137,2
Транспортные услуги	1200,0	200,0	16,7	1000,0
Коммунальные услуги	180,0	40,2	22,3	139,8
Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт помещений, обслуживание оргтехники, компьютеров, техническое обслуживание здания и вывоз мусора)	755,8	50,6	6,69	705,2
Прочие услуги (медицинское обслуживание, страховка, учеба, подписка, обслуживание бухгалтерских и консультационных программ , услуги охраны,)	1076,0	131,2	12,2	944,8
Основные средства ( установка стендов, мебель )	300,0	0	0	300,0
Материальные запасы (канцтовары, картриджи)	300,0	4,7	1,57	295,3
Медицинское обслуживание	249,2	249,2	100	0
Иные платежи (штрафы…)	25,0	0	0	25,0
Итого по 01 04	8285,8	1590,1	6695,7
01 11 Резервный фонд
Резервный фонд, установленный органами местного самоуправления	50,0	0	0 50,0
Итого по 01 11	50,0	50,0
01 13 Другие общегосударственные расходы
Уплата членских взносов	129,3	129,3	100	0
Проведение торгов спец.организацией	100,0	0	100,0
Итого по 01 13	229,3	129,3	100,0
ВСЕГО по 01 00	13572,0	3330,9	10241,1
10 01 Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсии муниципальным служащим	877,2	835,9	95,29	41,3
Итого по 10 01	877,2	835,9	41,3
10 06 Другие вопросы в области социальной политики
Компенсации за медобслуживание и сан. курортные путевки пенсионерам	1020,4	446,4	43,7	574,00
Итого по 10 06	1020,4	446,4	574,00
08 00 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ , КИНЕМАТОРГРАФИИ
Прочие услуги (Организация местных праздников)	5600,0	258,0	4,61	5342,0
Прочие расходы (Приобретение сувенирной продукции, грамот, рамок,часов)	332,7	89,5	26,9	243,2
Итого по 08 00	5932,7	347,5	5585,2
12 00 СРЕДСТВ А МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Прочие услуги (Выпуск газеты )	1040,0	62,5	6,0	977,5
Сайт, видеосъемки	800,0	11,4	1,43	788,6
Итого по 12 00	1840,0	73,9	1766,1
ВСЕГО	23242,3	5034,6	18207,7